東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 876,088,360 | 272,699,049 |
| 親投資信託受益証券 | 44,965,679,451 | 78,797,486,302 |
| 未収入金 | 304,612,783 | 582,837,080 |
| 流動資産計 | 46,146,380,594 | 79,653,022,431 |
| 資産の部合計 | 46,146,380,594 | 79,653,022,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,227,920 | 313,616,201 |
| 未払受託者報酬 | 4,046,614 | 6,449,723 |
| 未払委託者報酬 | 165,911,213 | 264,438,566 |
| 未払利息 | 1,959 | 758 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 310,511,706 | 584,829,248 |
| 負債の部合計 | 310,511,706 | 584,829,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,423,936,382 | 71,651,090,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,411,932,506 | 7,417,102,772 |
| （分配準備積立金） | 300,547,896 | 886,105,764 |
| 元本等合計 | 45,835,868,888 | 79,068,193,183 |
| 純資産の部合計 | 45,835,868,888 | 79,068,193,183 |
| 負債・純資産合計 | 46,146,380,594 | 79,653,022,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
