東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-令和1年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,699,049 | 651,160,103 |
| 親投資信託受益証券 | 78,797,486,302 | 192,437,014,887 |
| 未収入金 | 582,837,080 | 1,137,639,655 |
| 流動資産計 | 79,653,022,431 | 194,225,814,645 |
| 資産の部合計 | 79,653,022,431 | 194,225,814,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 313,616,201 | 449,826,380 |
| 未払受託者報酬 | 6,449,723 | 16,459,985 |
| 未払委託者報酬 | 264,438,566 | 674,859,215 |
| 未払利息 | 758 | 1,371 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 584,829,248 | 1,141,470,951 |
| 負債の部合計 | 584,829,248 | 1,141,470,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,651,090,411 | 170,799,059,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,417,102,772 | 22,285,284,626 |
| （分配準備積立金） | 886,105,764 | 4,416,562,180 |
| 元本等合計 | 79,068,193,183 | 193,084,343,694 |
| 純資産の部合計 | 79,068,193,183 | 193,084,343,694 |
| 負債・純資産合計 | 79,653,022,431 | 194,225,814,645 |
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