東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月23日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 651,160,103 | 64,555,246,384 |
| 親投資信託受益証券 | 192,437,014,887 | 224,396,257,582 |
| 未収入金 | 1,137,639,655 | 1,564,005,152 |
| 流動資産計 | 194,225,814,645 | 290,515,509,118 |
| 資産の部合計 | 194,225,814,645 | 290,515,509,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 449,826,380 | 643,802,218 |
| 未払受託者報酬 | 16,459,985 | 32,544,714 |
| 未払委託者報酬 | 674,859,215 | 1,334,333,300 |
| 未払利息 | 1,371 | 76,281 |
| その他未払費用 | 324,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 1,141,470,951 | 2,011,086,513 |
| 負債の部合計 | 1,141,470,951 | 2,011,086,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,799,059,068 | 268,785,703,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,285,284,626 | 19,718,719,000 |
| （分配準備積立金） | 4,416,562,180 | 4,651,897,539 |
| 元本等合計 | 193,084,343,694 | 288,504,422,605 |
| 純資産の部合計 | 193,084,343,694 | 288,504,422,605 |
| 負債・純資産合計 | 194,225,814,645 | 290,515,509,118 |
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