東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2019年10月23日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-令和1年7月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月25日至 2018年7月23日	自 2018年7月24日至 2019年7月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	8,932	929
有価証券売買等損益	1,495,271,047	4,994,158,191
営業収益合計	1,495,279,979	4,994,159,120
営業費用
支払利息	366,624	213,179
受託者報酬	11,889,163	27,463,703
委託者報酬	487,455,766	1,126,011,560
その他費用	648,000	648,000
営業費用合計	500,359,553	1,154,336,442
営業利益又は営業損失（△）	994,920,426	3,839,822,678
経常利益又は経常損失（△）	994,920,426	3,839,822,678
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	994,920,426	3,839,822,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	236,848,819	172,162,418
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,417,102,772	22,285,284,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,600,552,261	13,241,312,856
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,600,552,261	13,241,312,856
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,353,453,602	2,040,791,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,353,453,602	2,040,791,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－