- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
中間財務諸表
【東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月24日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 1月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 876,088,360 | 373,069,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,965,679,451 | 51,651,455,906 | |||
| 未収入金 | 304,612,783 | 464,716,472 | |||
| 流動資産合計 | 46,146,380,594 | 52,489,242,231 | |||
| 資産合計 | 46,146,380,594 | 52,489,242,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 140,227,920 | 239,269,890 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,046,614 | 5,439,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 165,911,213 | 223,017,200 | |||
| 未払利息 | 1,959 | 740 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 310,511,706 | 468,051,270 | |||
| 負債合計 | 310,511,706 | 468,051,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,423,936,382 | ※1 46,852,634,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,411,932,506 | 5,168,556,687 | |||
| (分配準備積立金) | 300,547,896 | 248,884,703 | |||
| 元本等合計 | 45,835,868,888 | 52,021,190,961 | |||
| 純資産合計 | 45,835,868,888 | 52,021,190,961 | |||
| 負債純資産合計 | 46,146,380,594 | 52,489,242,231 | |||
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