半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/24)
中間財務諸表
【東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2022年 7月25日現在 | 当中間計算期間末 2023年 1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,312,586,385 | 37,018,742,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,236,621,179 | 163,515,317,299 | |||
| 未収入金 | 1,419,108,993 | 4,535,918,748 | |||
| 流動資産合計 | 229,968,316,557 | 205,069,978,562 | |||
| 資産合計 | 229,968,316,557 | 205,069,978,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 556,395,594 | 724,290,059 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,505,315 | 24,060,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,045,717,546 | 986,489,899 | |||
| 未払利息 | 9,967 | 17,971 | |||
| その他未払費用 | 324,540 | 331,752 | |||
| 流動負債合計 | 1,627,952,962 | 1,735,190,417 | |||
| 負債合計 | 1,627,952,962 | 1,735,190,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 211,000,520,508 | ※1 194,625,945,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,339,843,087 | 8,708,842,650 | |||
| (分配準備積立金) | 5,922,926,368 | 5,360,504,937 | |||
| 元本等合計 | 228,340,363,595 | 203,334,788,145 | |||
| 純資産合計 | 228,340,363,595 | 203,334,788,145 | |||
| 負債純資産合計 | 229,968,316,557 | 205,069,978,562 | |||
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