有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成27年 7月24日至平成28年 7月25日	第3期自平成28年 7月26日至平成29年 7月24日
営業収益
	受取利息	79,127	26,509
	有価証券売買等損益	224,969,013	314,953,592
	営業収益合計	225,048,140	314,980,101
営業費用
	支払利息	457,784	1,050,361
	受託者報酬	1,016,999	6,278,102
	委託者報酬	41,696,599	257,402,118
	その他費用	447,849	648,000
	営業費用合計	43,619,231	265,378,581
営業利益又は営業損失(△)		181,428,909	49,601,520
経常利益又は経常損失(△)		181,428,909	49,601,520
当期純利益又は当期純損失(△)		181,428,909	49,601,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,080,113	1,128,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)		46,241,773	1,056,608,871
剰余金増加額又は欠損金減少額		906,390,660	2,814,925,723
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	906,390,660	2,814,925,723
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,372,358	508,075,127
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,372,358	508,075,127
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,056,608,871	3,411,932,506