有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2020年 7月28日至 2021年 7月26日	第8期自 2021年 7月27日至 2022年 7月25日
営業収益
	受取利息	111,980	59,262
	有価証券売買等損益	13,922,051,588	△5,924,769,258
	営業収益合計	13,922,163,568	△5,924,709,996
営業費用
	支払利息	9,467,594	2,749,042
	受託者報酬	61,181,756	54,112,063
	委託者報酬	2,508,451,885	2,218,594,242
	その他費用	654,775	656,292
	営業費用合計	2,579,756,010	2,276,111,639
営業利益又は営業損失(△)		11,342,407,558	△8,200,821,635
経常利益又は経常損失(△)		11,342,407,558	△8,200,821,635
当期純利益又は当期純損失(△)		11,342,407,558	△8,200,821,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		873,737,635	△765,910,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,718,719,000	28,401,618,196
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,896,537,372	1,099,283,948
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,896,537,372	1,099,283,948
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,682,308,099	4,726,147,787
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,682,308,099	4,726,147,787
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,401,618,196	17,339,843,087