有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	265,837,501,350	99.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,077,758,882	0.77
合計(純資産総額)		267,915,260,232	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	45,361,932,000	6.89
地方債証券	日本	170,765,475,943	25.95
特殊債券	日本	34,743,577,000	5.28
社債券	日本	404,793,841,120	61.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,231,842,511	0.33
合計(純資産総額)		657,896,668,574	100.00

 
TMA日本REITマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	127,568,640,100	98.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,369,045,654	1.82
合計(純資産総額)		129,937,685,754	100.00

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	124,598,318,900	98.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,225,478,878	1.75
合計(純資産総額)		126,823,797,778	100.00