半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/24-2025/07/23)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	113,990,159,143	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△23,176,888	△0.02
合計(純資産総額)		113,966,982,255	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,226,825,210	4.61
地方債証券	日本	39,283,117,850	14.81
特殊債券	日本	7,068,739,000	2.66
社債券	日本	203,826,410,500	76.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,745,430,521	1.03
合計(純資産総額)		265,150,523,081	100.00

 
TMA日本REITマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	53,479,644,100	96.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,124,491,558	3.82
合計(純資産総額)		55,604,135,658	100.00

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	52,777,885,950	98.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		764,605,173	1.42
合計(純資産総額)		53,542,491,123	100.00