日本株式ダブル・ブル・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 300,316,197 |
| 未収利息 | 456 |
| 前払金 | 20,079,200 |
| 差入委託証拠金 | 43,890,000 |
| 流動資産計 | 364,285,853 |
| 資産の部合計 | 364,285,853 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,774,168 |
| 未払解約金 | 1,468,112 |
| 未払受託者報酬 | 55,750 |
| 未払委託者報酬 | 696,861 |
| その他未払費用 | 6,926 |
| 流動負債計 | 20,001,817 |
| 負債の部合計 | 20,001,817 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 353,122,167 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,838,131 |
| 元本等合計 | 344,284,036 |
| 純資産の部合計 | 344,284,036 |
| 負債・純資産合計 | 364,285,853 |
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