日本株式ダブル・ブル・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 38,946,295 |
| コール・ローン | 300,316,197 | 112,447,554 |
| 未収利息 | 456 | － |
| 前払金 | 20,079,200 | 7,516,700 |
| 差入委託証拠金 | 43,890,000 | 15,756,000 |
| 流動資産計 | 364,285,853 | 174,666,549 |
| 資産の部合計 | 364,285,853 | 174,666,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,774,168 | 11,819,829 |
| 未払金 | － | 142,944 |
| 未払解約金 | 1,468,112 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,750 | 38,679 |
| 未払委託者報酬 | 696,861 | 483,454 |
| 未払利息 | － | 316 |
| その他未払費用 | 6,926 | 4,787 |
| 流動負債計 | 20,001,817 | 12,490,009 |
| 負債の部合計 | 20,001,817 | 12,490,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,122,167 | 210,001,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,838,131 | -47,825,366 |
| 元本等合計 | 344,284,036 | 162,176,540 |
| 純資産の部合計 | 344,284,036 | 162,176,540 |
| 負債・純資産合計 | 364,285,853 | 174,666,549 |
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