有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月18日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月15日) | 344,284,036 | 344,284,036 | 9,750 | 9,750 |
| 平成26年11月末日 | 499,928 | ― | 9,999 | ― | |
| 12月末日 | 229,052,068 | ― | 9,451 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 268,579,931 | ― | 9,653 | ― | |
| 2月末日 | 298,330,575 | ― | 10,930 | ― | |
| 3月末日 | 338,975,049 | ― | 11,453 | ― | |
| 4月末日 | 342,684,344 | ― | 11,785 | ― | |
| 5月末日 | 379,718,932 | ― | 13,067 | ― | |
| 6月末日 | 396,157,752 | ― | 12,612 | ― | |
| 7月末日 | 413,344,178 | ― | 12,991 | ― | |
| 8月末日 | 372,510,383 | ― | 10,793 | ― | |
| 9月末日 | 329,115,440 | ― | 9,183 | ― | |
| 10月末日 | 390,867,709 | ― | 11,028 | ― | |
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