- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月15日) | 344,284,036 | 344,284,036 | 9,750 | 9,750 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 9月15日) | 162,176,540 | 162,176,540 | 7,723 | 7,723 |
| 平成27年10月末日 | 390,867,709 | ― | 11,028 | ― | |
| 11月末日 | 385,791,641 | ― | 11,783 | ― | |
| 12月末日 | 236,530,318 | ― | 10,918 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 214,825,739 | ― | 9,268 | ― | |
| 2月末日 | 188,142,897 | ― | 7,443 | ― | |
| 3月末日 | 197,394,219 | ― | 8,338 | ― | |
| 4月末日 | 189,358,395 | ― | 7,998 | ― | |
| 5月末日 | 205,361,962 | ― | 8,693 | ― | |
| 6月末日 | 152,537,315 | ― | 7,035 | ― | |
| 7月末日 | 166,762,859 | ― | 7,967 | ― | |
| 8月末日 | 172,465,024 | ― | 8,212 | ― | |
| 9月末日 | 164,314,893 | ― | 7,890 | ― | |
| 10月末日 | 183,743,235 | ― | 8,856 | ― | |
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