ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 470,630,440 |
| コール・ローン | 369,878,610 |
| 株式 | 10,378,260,268 |
| 投資証券 | 771,600,000 |
| 未収入金 | 96,876,587 |
| 未収配当金 | 33,911,078 |
| 流動資産計 | 12,121,156,983 |
| 資産の部合計 | 12,121,156,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 132,879,400 |
| 未払解約金 | 85,989,433 |
| 未払受託者報酬 | 3,310,888 |
| 未払委託者報酬 | 105,949,833 |
| その他未払費用 | 330,995 |
| 流動負債計 | 328,460,549 |
| 負債の部合計 | 328,460,549 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,398,260,700 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,394,435,734 |
| 元本等合計 | 11,792,696,434 |
| 純資産の部合計 | 11,792,696,434 |
| 負債・純資産合計 | 12,121,156,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
