ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 77,936,157 | 153,132,015 |
| コール・ローン | 585,507,884 | 169,163,057 |
| 株式 | 6,715,173,564 | 4,348,922,580 |
| 投資証券 | － | 315,434,250 |
| 未収入金 | 643,553,062 | － |
| 未収配当金 | 11,925,901 | 17,902,223 |
| 流動資産計 | 8,034,096,568 | 5,004,554,125 |
| 資産の部合計 | 8,034,096,568 | 5,004,554,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 633,175,742 | － |
| 未払収益分配金 | 269,036,155 | － |
| 未払解約金 | 32,175,153 | 17,228,898 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,270 | 1,562,350 |
| 未払委託者報酬 | 79,914,268 | 49,996,833 |
| その他未払費用 | 249,648 | 156,982 |
| 流動負債計 | 1,017,048,236 | 68,945,063 |
| 負債の部合計 | 1,017,048,236 | 68,945,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,725,903,892 | 5,744,683,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,144,440 | -809,074,720 |
| （分配準備積立金） | 139,391,361 | 109,683,514 |
| 元本等合計 | 7,017,048,332 | 4,935,609,062 |
| 純資産の部合計 | 7,017,048,332 | 4,935,609,062 |
| 負債・純資産合計 | 8,034,096,568 | 5,004,554,125 |
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