ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,020,669 | 103,507,369 |
| 金銭信託 | － | 968 |
| コール・ローン | 62,385,878 | 72,008,087 |
| 株式 | 3,748,787,413 | 3,039,617,291 |
| 未収配当金 | 6,817,066 | 11,550,341 |
| 流動資産計 | 3,894,011,026 | 3,226,684,056 |
| 資産の部合計 | 3,894,011,026 | 3,226,684,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,700,181 | 9,582,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,500 | 937,292 |
| 未払委託者報酬 | 35,249,100 | 29,994,644 |
| 未払利息 | － | 212 |
| その他未払費用 | 110,053 | 93,679 |
| 流動負債計 | 40,160,834 | 40,607,934 |
| 負債の部合計 | 40,160,834 | 40,607,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,364,340,822 | 3,200,105,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -510,490,630 | -14,029,038 |
| （分配準備積立金） | 83,214,685 | 60,943,824 |
| 元本等合計 | 3,853,850,192 | 3,186,076,122 |
| 純資産の部合計 | 3,853,850,192 | 3,186,076,122 |
| 負債・純資産合計 | 3,894,011,026 | 3,226,684,056 |
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