ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,984,623 | 14,852,389 |
| 金銭信託 | － | 22,379,889 |
| コール・ローン | 62,770,264 | － |
| 株式 | 2,082,351,315 | 1,819,529,068 |
| 未収入金 | 58,367,658 | 9,699,018 |
| 未収配当金 | 4,237,331 | 3,689,743 |
| 流動資産計 | 2,273,711,191 | 1,870,150,107 |
| 資産の部合計 | 2,273,711,191 | 1,870,150,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,853,225 | － |
| 未払解約金 | 5,560,436 | 6,802,750 |
| 未払受託者報酬 | 738,884 | 539,010 |
| 未払委託者報酬 | 23,645,751 | 17,249,618 |
| その他未払費用 | 74,278 | 54,405 |
| 流動負債計 | 40,872,574 | 24,645,783 |
| 負債の部合計 | 40,872,574 | 24,645,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,170,645,144 | 1,744,600,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,193,473 | 100,903,519 |
| （分配準備積立金） | 61,523,170 | 49,334,718 |
| 元本等合計 | 2,232,838,617 | 1,845,504,324 |
| 純資産の部合計 | 2,232,838,617 | 1,845,504,324 |
| 負債・純資産合計 | 2,273,711,191 | 1,870,150,107 |
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