ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月29日 至 2017年5月28日 | 自 2017年11月28日 至 2018年5月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,589,958 | 15,570,470 |
| 受取利息 | 100,855 | 66,963 |
| 有価証券売買等損益 | 405,674,560 | 105,453,989 |
| 為替差損益 | 7,653,208 | -35,623,315 |
| その他収益 | 61,102 | 68,679 |
| 営業収益合計 | 440,079,683 | 85,536,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,159 | 28,805 |
| 受託者報酬 | 937,292 | 539,010 |
| 委託者報酬 | 29,994,644 | 17,249,618 |
| その他費用 | 678,398 | 753,764 |
| 営業費用合計 | 31,620,493 | 18,571,197 |
| 全事業営業利益 | 408,459,190 | 66,965,589 |
| 当期経常利益 | 408,459,190 | 66,965,589 |
| 四半期純利益 | 408,459,190 | 66,965,589 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,337,531 | 16,147,489 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,193,473 | 100,903,519 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,695,413 | 240,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,695,413 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 240,631 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 355,480 | 12,348,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,348,685 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 355,480 | － |
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