ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,540,669 | 15,071,323 |
| 金銭信託 | 7,138,154 | － |
| コール・ローン | 14,439,960 | 19,667,029 |
| 株式 | 1,457,747,161 | 1,204,046,387 |
| 派生商品評価勘定 | 1,450 | 5,294 |
| 未収入金 | 10,757,345 | 29,006,229 |
| 未収配当金 | 2,685,778 | 2,781,590 |
| 流動資産計 | 1,508,310,517 | 1,270,577,852 |
| 資産の部合計 | 1,508,310,517 | 1,270,577,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,775 | 5,559 |
| 未払金 | 17,212,930 | 13,629,299 |
| 未払解約金 | 4,883,766 | 2,999,100 |
| 未払受託者報酬 | 441,644 | 363,808 |
| 未払委託者報酬 | 14,133,781 | 11,643,740 |
| その他未払費用 | 44,684 | 36,553 |
| 流動負債計 | 36,719,580 | 28,678,059 |
| 負債の部合計 | 36,719,580 | 28,678,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,439,156,553 | 1,245,343,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,434,384 | -3,443,495 |
| （分配準備積立金） | 40,672,643 | 35,169,478 |
| 元本等合計 | 1,471,590,937 | 1,241,899,793 |
| 純資産の部合計 | 1,471,590,937 | 1,241,899,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,310,517 | 1,270,577,852 |
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