剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年11月28日至平成27年5月27日	当中間計算期間自平成27年11月28日至平成28年5月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		280,042,530	△147,576,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	291,144,440
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,653,626	5,902,933
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,653,626	5,902,933
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,465,347	64,174,203
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,465,347	64,174,203
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,394,435,734	△809,074,720

2016/08/19 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年11月28日至 平成27年5月27日	当中間計算期間自 平成27年11月28日至 平成28年5月27日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2016/08/19 9:02