ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,020,669 | 65,984,623 |
| コール・ローン | 62,385,878 | 62,770,264 |
| 株式 | 3,748,787,413 | 2,082,351,315 |
| 未収入金 | － | 58,367,658 |
| 未収配当金 | 6,817,066 | 4,237,331 |
| 流動資産計 | 3,894,011,026 | 2,273,711,191 |
| 資産の部合計 | 3,894,011,026 | 2,273,711,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,853,225 |
| 未払解約金 | 3,700,181 | 5,560,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,500 | 738,884 |
| 未払委託者報酬 | 35,249,100 | 23,645,751 |
| その他未払費用 | 110,053 | 74,278 |
| 流動負債計 | 40,160,834 | 40,872,574 |
| 負債の部合計 | 40,160,834 | 40,872,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,364,340,822 | 2,170,645,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -510,490,630 | 62,193,473 |
| （分配準備積立金） | 83,214,685 | 61,523,170 |
| 元本等合計 | 3,853,850,192 | 2,232,838,617 |
| 純資産の部合計 | 3,853,850,192 | 2,232,838,617 |
| 負債・純資産合計 | 3,894,011,026 | 2,273,711,191 |
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