ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,984,623 | 15,540,669 |
| 金銭信託 | － | 7,138,154 |
| コール・ローン | 62,770,264 | 14,439,960 |
| 株式 | 2,082,351,315 | 1,457,747,161 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,450 |
| 未収入金 | 58,367,658 | 10,757,345 |
| 未収配当金 | 4,237,331 | 2,685,778 |
| 流動資産計 | 2,273,711,191 | 1,508,310,517 |
| 資産の部合計 | 2,273,711,191 | 1,508,310,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,775 |
| 未払金 | － | 17,212,930 |
| 未払収益分配金 | 10,853,225 | － |
| 未払解約金 | 5,560,436 | 4,883,766 |
| 未払受託者報酬 | 738,884 | 441,644 |
| 未払委託者報酬 | 23,645,751 | 14,133,781 |
| その他未払費用 | 74,278 | 44,684 |
| 流動負債計 | 40,872,574 | 36,719,580 |
| 負債の部合計 | 40,872,574 | 36,719,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,170,645,144 | 1,439,156,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,193,473 | 32,434,384 |
| （分配準備積立金） | 61,523,170 | 40,672,643 |
| 元本等合計 | 2,232,838,617 | 1,471,590,937 |
| 純資産の部合計 | 2,232,838,617 | 1,471,590,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,273,711,191 | 1,508,310,517 |
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