ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月29日 至 2017年11月27日 | 自 2017年11月28日 至 2018年11月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,122,997 | 28,325,781 |
| 受取利息 | 223,380 | 164,701 |
| 有価証券売買等損益 | 499,532,235 | 12,442,128 |
| 為替差損益 | 23,378,748 | 1,968,895 |
| その他収益 | 153,805 | 102,285 |
| 営業収益合計 | 570,411,165 | 43,003,790 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,961 | 31,128 |
| 受託者報酬 | 1,680,895 | 983,384 |
| 委託者報酬 | 53,791,415 | 31,470,778 |
| その他費用 | 1,203,301 | 2,264,694 |
| 営業費用合計 | 56,702,572 | 34,749,984 |
| 全事業営業利益 | 513,708,593 | 8,253,806 |
| 当期経常利益 | 513,708,593 | 8,253,806 |
| 四半期純利益 | 513,708,593 | 8,253,806 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 187,617,480 | 17,131,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,193,473 | 32,434,384 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,652,335 | 264,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,652,335 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 264,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,120 | 21,146,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 21,146,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,120 | － |
| 分配金 | 10,853,225 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
