- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | 株 | 日本円 | 日本円 | ||||
| J. フロント リテイリング | 10,000 | 1,658.00 | 16,580,000 | ||||
| 三越伊勢丹HD | 45,000 | 1,284.00 | 57,780,000 | ||||
| オリエンタルランド | 12,500 | 6,274.00 | 78,425,000 | ||||
| 東京急行 | 75,000 | 839.00 | 62,925,000 | ||||
| 京浜急行 | 35,000 | 1,233.00 | 43,155,000 | ||||
| 東日本旅客鉄道 | 13,000 | 9,874.00 | 128,362,000 | ||||
| 西日本旅客鉄道 | 5,500 | 6,818.00 | 37,499,000 | ||||
| 東海旅客鉄道 | 5,500 | 18,535.00 | 101,942,500 | ||||
| 西武ホールディングス | 10,000 | 2,048.00 | 20,480,000 | ||||
| 近鉄グループHLDGS | 40,000 | 439.00 | 17,560,000 | ||||
| 阪急阪神HLDGS | 10,000 | 3,570.00 | 35,700,000 | ||||
| 九州旅客鉄道 | 20,000 | 3,025.00 | 60,500,000 | ||||
| 日本航空 | 25,000 | 3,356.00 | 83,900,000 | ||||
| ANAホールディングス | 60,000 | 316.40 | 18,984,000 | ||||
| エイチ・アイ・エス | 18,000 | 3,150.00 | 56,700,000 | ||||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||||
| 820,492,500 | |||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 15,000 | 62.840 | 942,600.000 | ||||
| DOMINO'S PIZZA INC | 1,500 | 172.260 | 258,390.000 | ||||
| DELTA AIR LINES INC | 55,000 | 49.240 | 2,708,200.000 | ||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1,700 | 410.280 | 697,476.000 | ||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 70,000 | 25.310 | 1,771,700.000 | ||||
| EXPEDIA INC | 2,500 | 127.280 | 318,200.000 | ||||
| PANERA BREAD COMPANY-CLASS A | 6,000 | 217.160 | 1,302,960.000 | ||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 17,500 | 46.820 | 819,350.000 | ||||
| MCDONALD'S CORP | 13,000 | 120.660 | 1,568,580.000 | ||||
| PRICELINE GROUP INC/THE | 1,600 | 1,521.680 | 2,434,688.000 | ||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 25,000 | 47.450 | 1,186,250.000 | ||||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 17,500 | 70.090 | 1,226,575.000 | ||||
| ALASKA AIR GROUP INC | 15,000 | 82.750 | 1,241,250.000 | ||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 6,000 | 83.020 | 498,120.000 | ||||
| CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 15,000 | 45.010 | 675,150.000 | ||||
| STARBUCKS CORP | 40,000 | 57.430 | 2,297,200.000 | ||||
| CARNIVAL CORP | 13,000 | 52.550 | 683,150.000 | ||||
| COMCAST CORP-CLASS A | 12,000 | 69.160 | 829,920.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 21,459,759.000 | |||||||
| (2,408,643,350) | |||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| TUI AG-DI | 55,000 | 10.550 | 580,250.000 | ||||
| WHITBREAD PLC | 6,500 | 35.310 | 229,515.000 | ||||
| COMPASS GROUP PLC | 40,000 | 13.750 | 550,000.000 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 1,359,765.000 | |||||||
| (190,285,514) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| GENTING SINGAPORE PLC | 300,000 | 0.955 | 286,500.000 | ||||
| SATS LTD | 100,000 | 4.770 | 477,000.000 | ||||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 200,000 | 2.420 | 484,000.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 1,247,500.000 | |||||||
| (98,415,275) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| ACCOR SA | 28,000 | 33.810 | 946,680.000 | ||||
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL | 15,000 | 10.815 | 162,225.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 1,108,905.000 | |||||||
| (132,248,010) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 50,000 | 37.000 | 1,850,000.000 | ||||
| SANDS CHINA LTD | 50,000 | 38.000 | 1,900,000.000 | ||||
| WYNN MACAU LTD | 220,000 | 13.960 | 3,071,200.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 6,821,200.000 | |||||||
| (98,702,764) | |||||||
| 合計 | 3,748,787,413 | ||||||
| [2,928,294,913] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 18銘柄 | 100% | 82.2% | |
| イギリス・ポンド | 株式 | 3銘柄 | 100% | 6.5% | |
| シンガポール・ドル | 株式 | 3銘柄 | 100% | 3.4% | |
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100% | 4.5% | |
| 香港・ドル | 株式 | 3銘柄 | 100% | 3.4% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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