- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | 株 | 日本円 | 日本円 | ||||
| オリエンタルランド | 4,500 | 9,558.00 | 43,011,000 | ||||
| リゾートトラスト | 9,000 | 2,361.00 | 21,249,000 | ||||
| 東京急行 | 20,000 | 1,661.00 | 33,220,000 | ||||
| 東日本旅客鉄道 | 5,000 | 10,875.00 | 54,375,000 | ||||
| 西日本旅客鉄道 | 5,500 | 7,716.00 | 42,438,000 | ||||
| 東海旅客鉄道 | 4,500 | 20,090.00 | 90,405,000 | ||||
| 西武ホールディングス | 25,000 | 1,968.00 | 49,200,000 | ||||
| 九州旅客鉄道 | 5,000 | 3,435.00 | 17,175,000 | ||||
| ANAホールディングス | 6,000 | 4,344.00 | 26,064,000 | ||||
| コナミホールディングス | 6,500 | 5,860.00 | 38,090,000 | ||||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||||
| 415,227,000 | |||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| DELTA AIR LINES INC | 10,000 | 50.110 | 501,100.000 | ||||
| ARAMARK | 10,000 | 41.320 | 413,200.000 | ||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 5,533 | 75.760 | 419,180.080 | ||||
| EXPEDIA INC | 2,500 | 126.810 | 317,025.000 | ||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 7,000 | 55.500 | 388,500.000 | ||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 6,000 | 48.560 | 291,360.000 | ||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 15,000 | 19.840 | 297,600.000 | ||||
| MCDONALD'S CORP | 17,000 | 169.110 | 2,874,870.000 | ||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 11,500 | 126.500 | 1,454,750.000 | ||||
| PRICELINE GROUP INC/THE | 1,300 | 1,758.420 | 2,285,946.000 | ||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 9,000 | 55.140 | 496,260.000 | ||||
| ALASKA AIR GROUP INC | 6,000 | 65.400 | 392,400.000 | ||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 4,500 | 125.210 | 563,445.000 | ||||
| STARBUCKS CORP | 25,000 | 56.800 | 1,420,000.000 | ||||
| CARNIVAL CORP | 7,000 | 66.710 | 466,970.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 12,582,606.080 | |||||||
| (1,404,973,795) | |||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 25,000 | 5.960 | 149,000.000 | ||||
| LADBROKES CORAL GROUP PLC | 220,000 | 1.342 | 295,240.000 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 444,240.000 | |||||||
| (66,094,027) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN | 200,000 | 51.750 | 10,350,000.000 | ||||
| BANGKOK CHAIN HOSPITAL-FOREG | 600,000 | 15.200 | 9,120,000.000 | ||||
| BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN | 350,000 | 20.400 | 7,140,000.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 26,610,000.000 | |||||||
| (91,006,200) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| ACCOR SA | 13,000 | 41.815 | 543,595.000 | ||||
| AMADEUS IT GROUP SA | 4,000 | 61.490 | 245,960.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 789,555.000 | |||||||
| (105,050,293) | |||||||
| 合計 | 2,082,351,315 | ||||||
| [1,667,124,315] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 15銘柄 | 100% | 84.2% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 2銘柄 | 100% | 4.0% | ||
| タイ・バーツ | 株式 | 3銘柄 | 100% | 5.5% | ||
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100% | 6.3% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
