- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年11月28日 至 平成27年11月27日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 130,308,720 | ||
| 受取利息 | 317,344 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,087,007,286 | ||
| 為替差損益 | 208,483,253 | ||
| その他収益 | 15,396 | ||
| 営業収益合計 | 1,426,131,999 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,808,158 | ||
| 委託者報酬 | 185,864,101 | ||
| その他費用 | 2,575,615 | ||
| 営業費用合計 | 194,247,874 | ||
| 営業利益 | 1,231,884,125 | ||
| 経常利益 | 1,231,884,125 | ||
| 当期純利益 | 1,231,884,125 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 823,456,609 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,617,791 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,617,791 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,864,712 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,864,712 | ||
| 分配金 | ※1 269,036,155 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,144,440 | ||
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