有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年11月29日 至 平成29年11月27日 | 第4期 自 平成29年11月28日 至 平成30年11月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,122,997 | 28,325,781 | |
| 受取利息 | 223,380 | 164,701 | |
| 有価証券売買等損益 | 499,532,235 | 12,442,128 | |
| 為替差損益 | 23,378,748 | 1,968,895 | |
| その他収益 | 153,805 | 102,285 | |
| 営業収益合計 | 570,411,165 | 43,003,790 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,961 | 31,128 | |
| 受託者報酬 | 1,680,895 | 983,384 | |
| 委託者報酬 | 53,791,415 | 31,470,778 | |
| その他費用 | ※1 1,203,301 | ※1 2,264,694 | |
| 営業費用合計 | 56,702,572 | 34,749,984 | |
| 営業利益 | 513,708,593 | 8,253,806 | |
| 経常利益 | 513,708,593 | 8,253,806 | |
| 当期純利益 | 513,708,593 | 8,253,806 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 187,617,480 | 17,131,608 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 510,490,630 | 62,193,473 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,652,335 | 264,913 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,652,335 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 264,913 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,120 | 21,146,200 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 21,146,200 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,120 | - | |
| 分配金 | ※2 10,853,225 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,193,473 | 32,434,384 | |
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