ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2015年4月20日: 915万
2015年10月19日: -1150万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自2020年4月21日至2020年10月19日	当期自2020年10月20日至2021年4月19日
経常利益	9,685,812	2,392,317
当期純利益	9,685,812	2,392,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	32,769

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

			(単位:百万円)
	特別損失計	585		860
税引前当期純利益		15,043		13,756
法人税、住民税及び事業税		4,555		4,476
法人税等合計		4,477		4,366
当期純利益		10,566		9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△410	△410	△410

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年10月18日が休日のため、前特定期間末日を2020年10月19日としており、2021年4月18日が休日のため、当特定期間末日を2021年4月19日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年10月19日現在当期 2021年4月19日現在1.※1期首元本額103,206,076円103,206,076円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円1,816,434円2.特定期間末日における受益権の総数103,206,076口101,389,642口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,777,642円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,714,171円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年4月21日至 2020年10月19日	当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年4月21日至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(186,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,708,534円)より分配対象額は9,561,795円(1万口当たり926.48円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年10月20日至2020年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,949円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,218,475円)より分配対象額は8,987,755円(1万口当たり870.86円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

			(自2020年5月19日至2020年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,637,449円)より分配対象額は9,546,673円(1万口当たり925.01円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年11月19日至2020年12月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(195,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,921,496円)より分配対象額は8,771,927円(1万口当たり865.17円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

			(自2020年6月19日至2020年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(218,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,622,327円)より分配対象額は9,506,752円(1万口当たり921.14円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年12月19日至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,261円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,863,849円)より分配対象額は8,629,714円(1万口当たり851.14円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

			(自2020年7月21日至2020年8月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,582,406円)より分配対象額は9,355,439円(1万口当たり906.48円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2021年1月19日至2021年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,721,636円)より分配対象額は8,490,717円(1万口当たり837.43円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

			(自2020年8月19日至2020年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(201,498円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,431,093円)より分配対象額は9,298,922円(1万口当たり901.01円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2021年2月19日至2021年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(190,697円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,582,639円)より分配対象額は8,427,940円(1万口当たり831.24円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

			(自2020年9月19日至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,914円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,374,576円)より分配対象額は9,142,821円(1万口当たり885.88円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2021年3月19日至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(123,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,519,862円)より分配対象額は8,298,073円(1万口当たり818.43円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年4月21日至 2020年10月19日当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日※1分配金の計算過程(自2020年4月21日至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(186,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,708,534円)より分配対象額は9,561,795円(1万口当たり926.48円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年10月20日至2020年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,949円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,218,475円)より分配対象額は8,987,755円(1万口当たり870.86円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年5月19日至2020年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,637,449円)より分配対象額は9,546,673円(1万口当たり925.01円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年11月19日至2020年12月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(195,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,921,496円)より分配対象額は8,771,927円(1万口当たり865.17円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年6月19日至2020年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(218,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,622,327円)より分配対象額は9,506,752円(1万口当たり921.14円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年12月19日至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,261円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,863,849円)より分配対象額は8,629,714円(1万口当たり851.14円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年7月21日至2020年8月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,582,406円)より分配対象額は9,355,439円(1万口当たり906.48円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2021年1月19日至2021年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,721,636円)より分配対象額は8,490,717円(1万口当たり837.43円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年8月19日至2020年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(201,498円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,431,093円)より分配対象額は9,298,922円(1万口当たり901.01円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2021年2月19日至2021年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(190,697円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,582,639円)より分配対象額は8,427,940円(1万口当たり831.24円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年9月19日至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,914円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,374,576円)より分配対象額は9,142,821円(1万口当たり885.88円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2021年3月19日至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(123,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(654,604円)及び分配準備積立金(7,519,862円)より分配対象額は8,298,073円(1万口当たり818.43円)であり、うち253,474円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年4月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年10月19日現在当期 2021年4月19日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△967,281△852,755合計△967,281△852,755e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年10月19日現在当期 2021年4月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年10月19日現在当期 2021年4月19日現在1口当たり純資産額0.8762円0.8845円(1万口当たり純資産額)(8,762円)(8,845円)

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