- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 | 当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 10,263,310 | 2,980,288 | |
| 営業収益合計 | 10,263,313 | 2,980,288 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24 | - | |
| 受託者報酬 | 14,552 | 14,816 | |
| 委託者報酬 | 559,362 | 569,515 | |
| その他費用 | 3,563 | 3,640 | |
| 営業費用合計 | 577,501 | 587,971 | |
| 営業利益 | 9,685,812 | 2,392,317 | |
| 経常利益 | 9,685,812 | 2,392,317 | |
| 当期純利益 | 9,685,812 | 2,392,317 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 32,769 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 20,915,364 | △ 12,777,642 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 229,308 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 229,308 | |
| 分配金 | ※1 1,548,090 | ※1 1,525,385 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,777,642 | △ 11,714,171 | |
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