有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | 当 期 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,874,647 | △ 3,627,766 | |
| 営業収益合計 | △ 2,874,647 | △ 3,627,765 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 54 | 28 | |
| 受託者報酬 | 14,431 | 14,444 | |
| 委託者報酬 | 555,394 | 555,815 | |
| その他費用 | 3,608 | 3,537 | |
| 営業費用合計 | 573,487 | 573,824 | |
| 営業損失(△) | △ 3,448,134 | △ 4,201,589 | |
| 経常損失(△) | △ 3,448,134 | △ 4,201,589 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,448,134 | △ 4,201,589 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,169,461 | △ 15,165,685 | |
| 分配金 | ※1 1,548,090 | ※1 1,548,090 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,165,685 | △ 20,915,364 | |
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