有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | 当 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,586,292 | 2,543,577 | |
| 営業収益合計 | △ 5,586,285 | 2,543,577 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1 | |
| 受託者報酬 | 15,879 | 14,872 | |
| 委託者報酬 | 610,314 | 571,721 | |
| その他費用 | 3,891 | 3,652 | |
| 営業費用合計 | 630,084 | 590,246 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 6,216,369 | 1,953,331 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 6,216,369 | 1,953,331 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 6,216,369 | 1,953,331 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,848 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,418,906 | △ 11,886,271 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,230 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,230 | - | |
| 分配金 | ※1 1,586,378 | ※1 1,548,090 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,886,271 | △ 11,481,030 | |
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