- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年4月21日 至 平成27年10月19日 | 当 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 10,825,071 | △ 5,586,292 | |
| 営業収益合計 | △ 10,825,039 | △ 5,586,285 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 17,162 | 15,879 | |
| 委託者報酬 | 659,482 | 610,314 | |
| その他費用 | 4,215 | 3,891 | |
| 営業費用合計 | 680,859 | 630,084 | |
| 営業損失(△) | △ 11,505,898 | △ 6,216,369 | |
| 経常損失(△) | △ 11,505,898 | △ 6,216,369 | |
| 当期純損失(△) | △ 11,505,898 | △ 6,216,369 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 14,848 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,730,283 | △ 4,418,906 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 350,230 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 350,230 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,433 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,433 | - | |
| 分配金 | ※1 1,633,858 | ※1 1,586,378 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,418,906 | △ 11,886,271 | |
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