- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年11月4日 至 平成27年4月20日 | 当 期 自 平成27年4月21日 至 平成27年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87 | 32 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,798,516 | △ 10,825,071 | |
| 営業収益合計 | 9,798,603 | △ 10,825,039 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 16,197 | 17,162 | |
| 委託者報酬 | 621,928 | 659,482 | |
| その他費用 | 3,975 | 4,215 | |
| 営業費用合計 | 642,100 | 680,859 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,156,503 | △ 11,505,898 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,156,503 | △ 11,505,898 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,156,503 | △ 11,505,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 8,730,283 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,668 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,668 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,433 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,433 | |
| 分配金 | ※1 806,888 | ※1 1,633,858 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,730,283 | △ 4,418,906 | |
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