ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,053,627 |
| 親投資信託受益証券 | 115,800,516 |
| 流動資産計 | 116,854,143 |
| 資産の部合計 | 116,854,143 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 269,296 |
| 未払受託者報酬 | 3,350 |
| 未払委託者報酬 | 128,531 |
| その他未払費用 | 3,975 |
| 流動負債計 | 405,152 |
| 負債の部合計 | 405,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 107,718,708 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,730,283 |
| （分配準備積立金） | 8,349,615 |
| 元本等合計 | 116,448,991 |
| 純資産の部合計 | 116,448,991 |
| 負債・純資産合計 | 116,854,143 |
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