ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,053,627 | 539,229 |
| 親投資信託受益証券 | 115,800,516 | 104,614,445 |
| 未収入金 | － | 350,000 |
| 流動資産計 | 116,854,143 | 105,503,674 |
| 資産の部合計 | 116,854,143 | 105,503,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,296 | 273,837 |
| 未払受託者報酬 | 3,350 | 2,771 |
| 未払委託者報酬 | 128,531 | 106,615 |
| その他未払費用 | 3,975 | 4,215 |
| 流動負債計 | 405,152 | 387,438 |
| 負債の部合計 | 405,152 | 387,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,718,708 | 109,535,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,730,283 | -4,418,906 |
| （分配準備積立金） | 8,349,615 | 8,663,714 |
| 元本等合計 | 116,448,991 | 105,116,236 |
| 純資産の部合計 | 116,448,991 | 105,116,236 |
| 負債・純資産合計 | 116,854,143 | 105,503,674 |
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