ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 134,125 |
| コール・ローン | 539,229 | － |
| 親投資信託受益証券 | 104,614,445 | 91,140,153 |
| 未収入金 | 350,000 | 408,000 |
| 流動資産計 | 105,503,674 | 91,682,278 |
| 資産の部合計 | 105,503,674 | 91,682,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 273,837 | 258,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,771 | 2,551 |
| 未払委託者報酬 | 106,615 | 98,016 |
| その他未払費用 | 4,215 | 3,891 |
| 流動負債計 | 387,438 | 362,473 |
| 負債の部合計 | 387,438 | 362,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,535,142 | 103,206,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,418,906 | -11,886,271 |
| （分配準備積立金） | 8,663,714 | 8,519,827 |
| 元本等合計 | 105,116,236 | 91,319,805 |
| 純資産の部合計 | 105,116,236 | 91,319,805 |
| 負債・純資産合計 | 105,503,674 | 91,682,278 |
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