ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月19日 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -10,825,071 | -5,586,292 |
| 営業収益合計 | -10,825,039 | -5,586,285 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,162 | 15,879 |
| 委託者報酬 | 659,482 | 610,314 |
| その他費用 | 4,215 | 3,891 |
| 営業費用合計 | 680,859 | 630,084 |
| 全事業営業損失（△） | -11,505,898 | -6,216,369 |
| 当期経常損失（△） | -11,505,898 | -6,216,369 |
| 四半期純損失（△） | -11,505,898 | -6,216,369 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 14,848 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,418,906 | -11,886,271 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 350,230 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 350,230 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,433 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,433 | － |
| 分配金 | 1,633,858 | 1,586,378 |
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