ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | -5,586,292 | 2,543,577 |
| 営業収益合計 | -5,586,285 | 2,543,577 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1 |
| 受託者報酬 | 15,879 | 14,872 |
| 委託者報酬 | 610,314 | 571,721 |
| その他費用 | 3,891 | 3,652 |
| 営業費用合計 | 630,084 | 590,246 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,216,369 | 1,953,331 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,216,369 | 1,953,331 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -6,216,369 | 1,953,331 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,848 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,886,271 | -11,481,030 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,230 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,230 | － |
| 分配金 | 1,586,378 | 1,548,090 |
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