ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,125 | － |
| コール・ローン | － | 783,155 |
| 親投資信託受益証券 | 91,140,153 | 91,292,707 |
| 未収入金 | 408,000 | － |
| 流動資産計 | 91,682,278 | 92,075,862 |
| 資産の部合計 | 91,682,278 | 92,075,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,551 | 2,258 |
| 未払委託者報酬 | 98,016 | 86,891 |
| その他未払費用 | 3,891 | 3,652 |
| 流動負債計 | 362,473 | 350,816 |
| 負債の部合計 | 362,473 | 350,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,206,076 | 103,206,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,886,271 | -11,481,030 |
| （分配準備積立金） | 8,519,827 | 8,715,653 |
| 元本等合計 | 91,319,805 | 91,725,046 |
| 純資産の部合計 | 91,319,805 | 91,725,046 |
| 負債・純資産合計 | 91,682,278 | 92,075,862 |
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