ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 783,155 | 794,553 |
| 親投資信託受益証券 | 91,292,707 | 92,233,981 |
| 流動資産計 | 92,075,862 | 93,028,534 |
| 資産の部合計 | 92,075,862 | 93,028,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,258 | 2,317 |
| 未払委託者報酬 | 86,891 | 89,014 |
| その他未払費用 | 3,652 | 3,764 |
| 流動負債計 | 350,816 | 353,110 |
| 負債の部合計 | 350,816 | 353,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,206,076 | 103,206,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,481,030 | -10,530,652 |
| （分配準備積立金） | 8,715,653 | 8,915,905 |
| 元本等合計 | 91,725,046 | 92,675,424 |
| 純資産の部合計 | 91,725,046 | 92,675,424 |
| 負債・純資産合計 | 92,075,862 | 93,028,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
