ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 794,553 | 817,154 |
| 親投資信託受益証券 | 92,233,981 | 96,667,357 |
| 流動資産計 | 93,028,534 | 97,484,511 |
| 資産の部合計 | 93,028,534 | 97,484,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,317 | 2,506 |
| 未払委託者報酬 | 89,014 | 96,414 |
| その他未払費用 | 3,764 | 3,848 |
| 流動負債計 | 353,110 | 360,783 |
| 負債の部合計 | 353,110 | 360,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,206,076 | 103,206,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,530,652 | -6,082,348 |
| （分配準備積立金） | 8,915,905 | 9,212,576 |
| 元本等合計 | 92,675,424 | 97,123,728 |
| 純資産の部合計 | 92,675,424 | 97,123,728 |
| 負債・純資産合計 | 93,028,534 | 97,484,511 |
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