ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 185,323 |
| コール・ローン | 817,154 | 626,024 |
| 親投資信託受益証券 | 96,667,357 | 94,057,683 |
| 流動資産計 | 97,484,511 | 94,869,030 |
| 資産の部合計 | 97,484,511 | 94,869,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,506 | 2,484 |
| 未払委託者報酬 | 96,414 | 95,526 |
| その他未払費用 | 3,848 | 3,745 |
| 流動負債計 | 360,783 | 359,770 |
| 負債の部合計 | 360,783 | 359,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,206,076 | 103,206,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,082,348 | -8,696,816 |
| （分配準備積立金） | 9,212,576 | 9,395,264 |
| 元本等合計 | 97,123,728 | 94,509,260 |
| 純資産の部合計 | 97,123,728 | 94,509,260 |
| 負債・純資産合計 | 97,484,511 | 94,869,030 |
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