ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 185,323 | － |
| コール・ローン | 626,024 | 775,814 |
| 親投資信託受益証券 | 94,057,683 | 89,060,472 |
| 流動資産計 | 94,869,030 | 89,836,286 |
| 資産の部合計 | 94,869,030 | 89,836,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,484 | 2,405 |
| 未払委託者報酬 | 95,526 | 92,419 |
| その他未払費用 | 3,745 | 3,630 |
| 流動負債計 | 359,770 | 356,469 |
| 負債の部合計 | 359,770 | 356,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,206,076 | 103,206,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,696,816 | -13,726,259 |
| （分配準備積立金） | 9,395,264 | 9,316,910 |
| 元本等合計 | 94,509,260 | 89,479,817 |
| 純資産の部合計 | 94,509,260 | 89,479,817 |
| 負債・純資産合計 | 94,869,030 | 89,836,286 |
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