ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月4日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 87 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | 9,798,516 | -10,825,071 |
| 営業収益合計 | 9,798,603 | -10,825,039 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,197 | 17,162 |
| 委託者報酬 | 621,928 | 659,482 |
| その他費用 | 3,975 | 4,215 |
| 営業費用合計 | 642,100 | 680,859 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,156,503 | -11,505,898 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,156,503 | -11,505,898 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 9,156,503 | -11,505,898 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,730,283 | -4,418,906 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,668 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,668 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,433 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,433 |
| 分配金 | 806,888 | 1,633,858 |
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