剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月19日至平成28年10月18日	当 期自平成28年10月19日至平成29年4月18日
当期純利益		1,953,331	2,498,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,886,271	△11,481,030
分配金		※11,548,090	※11,548,090
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,481,030	△10,530,652

2017/07/11 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月19日至 平成28年10月18日	当 期自 平成28年10月19日至 平成29年4月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年4月19日 至平成28年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,881円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,519,827円)より分配対象額は9,441,039円(1万口当たり914.78円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年10月19日 至平成28年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(340,341円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,715,653円)より分配対象額は9,722,325円(1万口当たり942.03円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月19日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(339,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,516,693円)より分配対象額は9,522,024円(1万口当たり922.62円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年11月19日 至平成28年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,407円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,797,979円)より分配対象額は9,838,717円(1万口当たり953.31円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月21日 至平成28年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(309,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,597,678円)より分配対象額は9,573,408円(1万口当たり927.60円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年12月20日 至平成29年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(267,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,914,371円)より分配対象額は9,848,576円(1万口当たり954.26円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月20日 至平成28年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(241,966円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,649,062円)より分配対象額は9,557,359円(1万口当たり926.05円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年1月19日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(289,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,924,230円)より分配対象額は9,880,533円(1万口当たり957.36円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月19日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(353,883円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,633,013円)より分配対象額は9,653,227円(1万口当たり935.34円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年2月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(248,680円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,956,187円)より分配対象額は9,871,198円(1万口当たり956.46円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月21日 至平成28年10月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(244,787円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,728,881円)より分配対象額は9,639,999円(1万口当たり934.05円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年3月22日 至平成29年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(227,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,331円)及び分配準備積立金(8,946,852円)より分配対象額は9,840,251円(1万口当たり953.46円)であり、うち258,015円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/11 9:35

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	94,820,012	92,688,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△3,530,153	△450,322

2017/07/11 9:35