ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 748,810 | 793,526 |
| 親投資信託受益証券 | 81,897,790 | 89,996,458 |
| 流動資産計 | 82,646,600 | 90,789,984 |
| 資産の部合計 | 82,646,600 | 90,789,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,015 | 258,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,389 | 2,535 |
| 未払委託者報酬 | 91,950 | 97,444 |
| その他未払費用 | 3,534 | 3,556 |
| 流動負債計 | 355,888 | 361,550 |
| 負債の部合計 | 355,888 | 361,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,206,076 | 103,206,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,915,364 | -12,777,642 |
| （分配準備積立金） | 8,708,534 | 8,218,475 |
| 元本等合計 | 82,290,712 | 90,428,434 |
| 純資産の部合計 | 82,290,712 | 90,428,434 |
| 負債・純資産合計 | 82,646,600 | 90,789,984 |
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