ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 793,526 | 781,770 |
| 親投資信託受益証券 | 89,996,458 | 89,252,448 |
| 流動資産計 | 90,789,984 | 90,034,218 |
| 資産の部合計 | 90,789,984 | 90,034,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,015 | 253,474 |
| 未払受託者報酬 | 2,535 | 2,577 |
| 未払委託者報酬 | 97,444 | 99,057 |
| その他未払費用 | 3,556 | 3,639 |
| 流動負債計 | 361,550 | 358,747 |
| 負債の部合計 | 361,550 | 358,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,206,076 | 101,389,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,777,642 | -11,714,171 |
| （分配準備積立金） | 8,218,475 | 7,389,995 |
| 元本等合計 | 90,428,434 | 89,675,471 |
| 純資産の部合計 | 90,428,434 | 89,675,471 |
| 負債・純資産合計 | 90,789,984 | 90,034,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
