臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/05 9:04
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別第57計算期間
計算期間2019年7月19日～2019年8月19日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)88,287,150円
期末受益権口数103,206,076口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,554円
期中騰落率△2.63%
期別第58計算期間
計算期間2019年8月20日～2019年9月18日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)87,433,284円
期末受益権口数103,206,076口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,472円
期中騰落率△0.67%
期別第59計算期間
計算期間2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)88,040,391円
期末受益権口数103,206,076口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,531円
期中騰落率0.99%