USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 804,790 |
| 親投資信託受益証券 | 59,940,885 |
| 未収入金 | 301,479 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 61,047,155 |
| 資産の部合計 | 61,047,155 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 240,641 |
| 未払受託者報酬 | 4,740 |
| 未払委託者報酬 | 244,324 |
| その他未払費用 | 27,031 |
| 流動負債計 | 516,736 |
| 負債の部合計 | 516,736 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 60,160,281 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,138 |
| 元本等合計 | 60,530,419 |
| 純資産の部合計 | 60,530,419 |
| 負債・純資産合計 | 61,047,155 |
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